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千亿制造业大基金开启新布局

财经新闻 2022-06-14 12:00:0526

  伴随着近日科德数控定增尘埃落定,国家制造业大基金的新一轮投资布局即将开启,其投资路线图也逐步显现。

  《经济参考报》记者梳理发现,自2019年11月成立以来,国家制造业大基金频频出手,积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示,国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个,投资布局了超过10家制造业龙头企业,具体投资领域方面,格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。

  大额认购科德数控定增制造业大基金新一轮投资开启

  日前,国内高端数控机床龙头科德数控公告了定增预案(修订稿),确定本次股票发行价格为65.1元/股,发行数量为245.78万股,募集资金总额约1.6亿元,本次股票发行对象为国家制造业转型升级基金股份有限公司(简称“国家制造业大基金”)和国泰君安。其中,制造业大基金大额认购1.5亿元,获配股数230.4147万股。记者注意到,这也是今年以来,国家制造业大基金首次出手参与A股公司定增认购。

  公开资料显示,国家制造业大基金成立于2019年11月,注册资本为1472亿元,由国家财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起。该基金主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高端数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略性投资,布局相关制造业龙头企业。

  《经济参考报》记者梳理发现,自成立以来,国家制造业大基金频频出手。企查查数据显示,国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个,其中不乏对A股制造业龙头企业的投资布局,且动辄就是大手笔投资,除科德数控之外,还包括中航光电、航发控制、日发精机、创世纪、埃斯顿、铁建重工、潍柴动力、徐工机械、柳工等。

  2021年11月9日,日发精机披露,公司与国家制造业基金签署《战略合作协议》,双方将围绕相关产业链上下游开展深度合作。基于对数控机床产业的战略性布局,及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可,国家制造业基金拟增资3亿元,认购日发精机全资子公司日发机床24.52%的股权。

  2021年10月10日,创世纪公告,发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案),公司拟以10.45元/股价格,向港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投分别发行股份,购买其合计持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权。国家制造业基金出资5.94亿元,交易完成后将成为上市公司直接股东,持股比例达3.44%。

  此外,国家制造业大基金还曾宣布拟投资华中数控(后终止投资),并与中国石化、中国移动、厦门钨业等企业合资设立投资基金。

  撬动制造业升级转型工业母机及机器人成布局重点

  记者了解到,与此前成立的一些基金专注于一个行业不同,制造业大基金几乎覆盖了制造业全产业链,包括基础性、战略性、先导性领域,以新材料为主,兼顾新一代信息技术、电力装备等领域。

  在投资的范围和方式方面,制造业大基金表现也较为多元化,既有一级市场也有二级市场定向增发,既能参与国有企业混改,又能投资民营企业龙头,既直接参与投资也通过设立子基金或参股其他投资企业寻找目标。

  企查查数据显示,制造业大基金旗下还参与设立了多个子基金,除了国开制造业转型升级基金(有限合伙)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),还包括湖北高质量发展产业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)、中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金等。

  在具体投资领域方面,通过梳理此前的投资轨迹可以看出,国家制造业大基金的布局重点多为龙头企业,且格外“青睐”工业母机(即金属加工机床)及机器人等领域。在国家制造业大基金投资的9家A股公司中,科德数控、创世纪、日发精机,以及表达过投资意向的华中数控均属于工业母机领域公司。

  对于制造业大基金的投资路径,中航证券研究员邹润芳总结称,首先,制造业大基金以产业链长期成长性为导向,不做所谓的分散投资;其次,肩负国家战略意志,重点扶持当前需要做大做强的硬核制造和科技领域,例如关键零部件和系统、装备国产化等;另外,投资方式多元,打通一级、二级、新三板市场,打通国内和海外市场。(记者 李静)

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